Financiën

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2024 zijn de lasten € 4,69 mln. hoger. De baten zijn € 5,77 mln. hoger. De toevoegingen aan de reserves zijn € 2,05 mln. hoger en de onttrekkingen aan de reserves zijn € 3,63 mln. lager. De verschillen worden hieronder toegelicht. Als de mutatie een relatie heeft met een ander programma dan wordt dit aangegeven in de voorlaatste kolom. In de financiële toelichting staat vermeld om welke programma's dit gaat.

(Bedragen x € 1.000)

 
Mutaties met een effect op de Begroting
1. Baten wegen nutswerkzaamheden
Dankzij incidentele baten glasvezel, inclusief nagekomen inkomsten van voorafgaande jaren, is er een voordeel van € 0,37 mln. Dit is het saldo van de hogere lasten € 0,29 mln. en hogere baten van € 0,66 mln.

2. Beweegbare bruggen
We verwachten een overschrijding van € 0,2 mln. op het budget van Beweegbare bruggen in 2024 door het uitvoeren van noodzakelijk werkzaamheden. De werkzaamheden zijn noodzakelijk om de beschikbaarheid en veiligheid van de beweegbare bruggen in Zaanstad te kunnen garanderen.

3. Verhoging brandstof wagenpark
De brandstofprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Voor 2022 en 2023 is het budget voor brandstof incidenteel verhoogd. De brandstofprijzen zijn niet noemenswaardig gezakt en naar zich laat aanzien gaat dat de komende jaren ook niet gebeuren. Het budget zal dus structureel verhoogd moeten worden met € 0,16 mln.

4. Capaciteit Openbare Ruimte
Dit betreft het omzetten van materieel budget naar capaciteitsbudget voor:

• Adviseur Waterketen, grotendeels gedekt uit bijdrage deelnemers BestuursAkkoordWater.
• Beleidsmedewerker riolering, gedekt uit riooltarief.
• Regisseur toegankelijkheid en bewonersparticipatie, gedekt uit opbrengsten van de Nedvanggelden.

5. Leges Omgevingswet
Wij stellen de te verwachten leges baten Omgevingswet naar beneden bij. Dit komt voornamelijk door verminderingen op legesbedragen van voorgaande jaren.

6. Vergunningencentrum
Wij verwachten hogere personele lasten binnen het Vergunningencentrum (€ 0,55 mln.). Ten behoeve van de Omgevingswet is een stelpost opgenomen. Deze wordt deels ingezet om de personele lasten binnen het Vergunningencentrum te dekken (€ 0,4 mln.). Deze capaciteitslasten komen tot uitdrukking in het onderdeel Toerekening capaciteit en de paragraaf Bedrijfsvoering.

7. Toezicht op Bouw en Ruimtelijke Ordening
Het beschikbare budget voor Wet Kwaliteitsborging Bouw wordt ingezet voor hogere personele lasten voor het Toezicht op Bouw en Ruimtelijke Ordening. De hogere personele lasten komen tot uitdrukking in het onderdeel Toerekening capaciteit.

8. Gemeentefonds mei- en septembercirculaire
Wij hebben in de meicirculaire van het Rijk middelen ontvangen voor de uitvoering van de omgevingswet (€0,46 mln.). In de septembercirculaire volgde hierop een correctie (-€ 0,10 mln.). De middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve invoering omgevingswet. (Zie ook programma Hoofdstuk Financiën)

9. Toerekening capaciteit
Via de kostenverdeling zijn de apparaatslasten- en baten verdeeld. Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

10. Overige kleine begrotingsbijstellingen
Het restant van -€ 0,18 mln. wordt verklaard door diverse relatief kleine begrotingsbijstellingen.

Mutaties met saldo neutraal effect op de Begroting
A. Opvang ontheemden Oekraïne
Het voordeel € 4,0 mln. vanuit opvang van Oekraïne ontheemden wordt toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve Versnellen (flex)wonen. Ook heeft Zaanstad extra geld van het Rijk ontvangen voor de aanleg van noodopvang van vluchtelingen aan de Gerrit Bolkade. Vanuit deze middelen wordt € 0,8 mln. toegevoegd aan de bestemmingsreserve Versnellen (flex)wonen. (Zie ook programma Kansengelijkheid)

B. Coenbrug - Leefbaarheidsmaatregelen
Toekomstige nieuwe geluidschermen van RWS langs de A8 nabij de Coenbrug worden niet meer hoger uitgevoerd dan de norm. Hiervoor in de plaats worden leefbaarheidsmaatregelen genomen ter hoogte van € 0,25 mln. Deze worden in 2025 uitgevoerd. Bij de Voorjaarsnota is de helft van het totale budget doorgeschoven naar 2025. Nu wordt ook het restant (€ 1 mln.) via de budgetoverheveling naar 2025 gebracht. Bij de Voorjaarsnota wordt vervolgens bepaald hoe dit wordt ingezet. (Zie ook programma Hoofdstuk Financiën)

C. Verbetering kwaliteit woningen en stimuleringssubsidies Verduurzaming en Funderingen
De introductie van de subsidieregeling Verduurzaming neemt meer voorbereidingstijd in beslag en het beschikbare subsidiebudget is daarom verlaagd met € 0,66 mln. Datzelfde geldt voor de subsidie stimuleren funderingen. Het resterende bedrag wordt gedoteerd aan de reserve GAF (€ 0,14 mln.) conform collegebesluit reserve particuliere woningen. Bij verbetering kwaliteit woningen is de buffer onvoorzien (€ 0,67 mln.) wegens een beter beeld van verwachte kosten toebedeeld aan:

• € 0,43 mln. uitvoering flexibele inzet
• € 0,14 mln. SMP ecologisch onderzoek
• € 0,1 mln. uitvoering ZEA, Langer zelfstandig wonen en Regeling Nationaal Fonds.

(Zie ook programma Duurzaamheid)

D. Haalbaarheidsonderzoek Flexwonen
De gemeente geeft uitvoering aan haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van (flexibele) huisvesting voor kwetsbare groepen. Deze lasten worden gedekt vanuit Rijksbijdragen.

E. Gebiedsontwikkeling
De uitvoering van de gebiedsontwikkeling in (Maak) Noord, Centrum en Midden loopt op schema en conform budget. Voor MAAK Zuid blijft de ontwikkeling in Achtersluispolder enigszins achter wegens gebrek aan capaciteit en wordt een budgetoverheveling (€ 0,1 mln.) naar 2025 voorgesteld.
Op het gebied van de Woning Bouw Impuls (WBI) blijven als gevolg van gebrek aan capaciteit de inspanningen achter en is de onttrekking aan het Transformatiefonds € 0,49 mln. lager, deze is als volgt opgebouwd: -€ 0,28 mln. WBI Noord, -€ 0,09 mln. WBI Midden en -€ 0,12 mln. WBI Centrum.
Ten behoeve van versterking van de groene parkzoom in Kogerveld is een bedrag van € 0,43 mln. onttrokken vanuit het Investeringsfonds (-€ 0,43 mln. - kredietbesluit 8433956) om uitvoering te geven aan de wens om de parkzone onder de hoogspanningsleiding tussen het station Kogerveld en de Jagersplas te versterken. (Zie ook programma Hoofdstuk Financiën)

F. Laadinfrastructuur
De realisatie van de laadinfrastructuur is vertraagd vanwege visievorming en laadinfrastructuurbeleid. Dat laatste is in lijn met de afspraak uit het coalitieakkoord (CA22). De uitvoering hiervan wordt grotendeels gerealiseerd in 2025. Voorgesteld wordt een bedrag van € 0,2 mln. via budgetoverheveling mee te nemen naar 2025. (Zie ook programma Hoofdstuk Financiën)
G. Pilot met één toegangskaart op Zaanse Schans voor Stichting Zaanse Schans activiteiten
Op de Zaanse Schans is een pilot met één toegangskaart ingevoerd voor activiteiten. Hier wordt een financieel tekort van maximaal € 0,7 mln. verwacht. Dit komt voor 50% ten laste van de gemeente met een maximum van € 0,35 mln. Hiertoe wordt nu alvast een voorziening gevormd van € 0,35 mln. ter dekking van het mogelijk tekort als gevolg van deze pilot. (Zie ook programma Economie, Kunst & Cultuur)

H. Actualisatie investeringsfonds 24.2
Betreft actualisatie investeringsfonds 24.2 (Zie ook programma Economie, Kunst & Cultuur).

I. Verschuiven uitgaven woonwagens
Voor het oplossen van de problematiek (waaronder brandveiligheid) omtrent de woonwagens is meer tijd nodig. Daarom verschuift een bedrag van € 0,23 mln. naar latere jaren en dit leidt tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve wettelijke taken woonwagens (-€ 0,23 mln.).

J. Baten hoogspanningslocaties naar bestemmingsreserve Hoogspanning
Er zijn incidentele baten gerealiseerd uit een doorverkoop van Hoogspanningswoningen met winst. Een aantal woningen was in het kader van de Hoogspanningsregeling wel aangekocht, maar hiervan kon de bestemming niet worden gewijzigd, waardoor ook subsidie is terugbetaald. Per saldo ontstaat een voordeel, dat wordt toegevoegd aan de reserve Hoogspanning, omdat er ook kosten worden gemaakt die niet subsidiabel zijn (onder andere kosten procesmanager t/m 2027). Momenteel wordt gewerkt aan een beheersplan om inzichtelijk te maken hoeveel geld hiervoor benodigd is.

K. Zwerfafval
Er zijn extra externe middelen ontvangen voor de aanpak van zwerfafval.

L. Schadeherstel PWN gebied
Er heeft een schadeherstel plaatsgevonden in het PWN gebied van in totaal € 0,17 mln. Dit bedrag is bij het PWN in rekening gebracht.

M. Voorziening riool en begraafplaatsen
Wij salderen de toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen riool- en begraafplaatsen.

N. Inzet Gerrit Bolkade voor Sluispolderweg
Door het Rijk zijn extra middelen verkregen voor de realisatie van noodopvangplekken aan de Gerrit Bolkade. Van deze middelen wordt een bedrag van € 0,6 mln. ingezet voor de Sluispolderweg. De realisatie vindt plaats in 2025. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen. (Zie ook programma Hoofdstuk Financiën)

O. Jongerenopvang Klaas Katerstraat 7B
Een deel van de lasten voor de verbouwing aan de Klaas Katerstraat 7B is voor onderzoek en aanpassing van het pand. Met deze wijziging worden die lasten (-€ 0,34 mln.) begroot bij vastgoed, inclusief de onttrekking reserve Plan Blokhuis (-€ 0,58 mln.). Dit deel wordt begroot als vastgoed lasten (€ 0,92 mln.). Het andere deel van de totale kosten is al bij vastgoed als een investering in het MIP begroot. (Zie ook programma Gezondheid)

P. Sportstraat 1 Koog a/d Zaan
Het pand aan de Sportstraat 1 in Koog aan de Zaan wordt in eigendom gehouden. In 2024 lopen de eerste voorbereidingen om het pand geschikt te maken voor verhuur. De dekking van deze kosten wordt gevonden in een eenmalige meevaller verhuur/doorbelastingen dit jaar. Een kredietaanvraag voor verbouwing is opgenomen in deze Narap (zie Hoofdlijnen overige mutaties).

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Verstedelijking per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijzigingen en het effect over de programma's heen is ook te vinden in de bijlage 'Begrotingswijzigingen' van de Narap 2024 op financiën.zaanstad.nl .