Financiën
Bedragen x € 1.000 | |||
Begroting stand Burap | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | |
2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | 26.944 | -502 | 26.442 |
Baten | -7.127 | -204 | -7.330 |
Saldo van lasten en baten | 19.817 | -706 | 19.112 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | -175 | -175 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 19.817 | -880 | 18.937 |
Toelichting mutaties
Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2024 zijn de lasten € 0,5 mln. lager. De baten zijn € 0,2 mln. hoger. De toevoegingen aan de reserves zijn onveranderd en de onttrekkingen aan de reserves zijn € 0,18 mln. hoger. De verschillen worden hieronder toegelicht. Als de mutatie een relatie heeft met een ander programma dan wordt dit aangegeven in de voorlaatste kolom. In de financiële toelichting staat vermeld om welke programma's dit gaat.
(Bedragen x €1.000)
Omschrijving | Lasten | Baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Saldo programma | Relatie ander programma | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties met een effect op de Begroting | |||||||
1. Capaciteitsinzet opgave Economie, kunst & cultuur | -500 | - | - | - | -500 | 500 | - |
2. Gemeentefonds meicirculaire | -9 | - | - | - | -9 | 9 | - |
3. Toerekening capaciteit | 239 | -179 | - | - | 60 | -500 | -440 |
Mutaties met een saldo neutraal effect op de Begroting | |||||||
A. Budgetoverheveling Roze Zaterdag | -100 | - | - | - | -100 | 100 | - |
B. Subsidie Energiebesparingsaanpak kernwinkelgebieden Zaanstad 2024 | 25 | -25 | - | - | - | - | - |
C. Pilot met één toegangskaart op Zaanse Schans voor Stichting Zaanse Schans activiteiten | - | - | - | -175 | -175 | 175 | - |
D. Actualisatie investeringsfonds 24.2 | -157 | - | - | - | -157 | 157 | - |
Totaal | -502 | -204 | - | -175 | -881 | 441 | -440 |
Mutaties met een effect op de Begroting
1. Capaciteitsinzet opgave Economie, kunst & cultuur
Betreft een budgetneutrale wijziging waarbij materieel budget wordt omgezet naar inhuurbudget voor de inzet op diverse accounthoudersschappen binnen de opgave Economie en voor de inzet op de onderdelen Zaanstad 50 jaar en voorbereiding van Roze Zaterdag.
2. Gemeentefonds meicirculaire
Wij dragen bij in de lasten van gebruik van het Handelsregister. (Zie ook programma Hoofdstuk Financiën)
3. Toerekening capaciteit
Via de kostenverdeling zijn de apparaatslasten- en baten verdeeld. Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Mutaties met saldo neutraal effect op de Begroting
A. Budgetoverheveling Roze Zaterdag
De voorbereidingskosten van Roze Zaterdag zijn afgelopen jaar grotendeels nog niet van toepassing geweest, doordat met samenwerkende partijen weliswaar gesprekken zijn gevoerd, maar nog geen kosten zijn gemaakt waardoor het budget slechts beperkt is aangesproken. De voorbereiding is echter wel in volle gang, de kosten daarvan zullen in 2025 gemaakt worden. (Zie ook programma Hoofdstuk Financiën)
B. Subsidie Energiebesparingsaanpak kernwinkelgebieden Zaanstad 2024
Wij ontvangen een subsidie van de Provincie Noord-Holland voor de energiebesparingsaanpak kernwinkelgebieden. De lasten en baten worden daardoor in 2024 verhoogd.
C. Pilot met één toegangskaart op Zaanse Schans voor Stichting Zaanse Schans activiteiten
Op de Zaanse Schans is een pilot met één toegangskaart ingevoerd voor activiteiten. Hier wordt een financieel tekort van maximaal € 0,7 mln. verwacht. Dit komt voor 50% ten laste van de gemeente met een maximum van € 0,35 mln. Hiertoe wordt nu alvast een voorziening gevormd van € 0,35 mln. ter dekking van het mogelijk tekort als gevolg van deze pilot. De dekking van de voorziening komt voor € 0,18 mln. ten laste van deze opgave en voor € 0,18 mln. ten laste van programma Verstedelijking. (Zie ook programma Verstedelijking)
D. Actualisatie investeringsfonds 24.2
Betreft actualisatie investeringsfonds 24.2 en dit ziet toe op bewegwijzering, passantensteiger, steiger Monet en camperplaatsen. (Zie ook programma Verstedelijking)
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Economie, kunst en cultuur per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijzigingen en het effect over de programma's heen is ook te vinden in de bijlage 'Begrotingswijzigingen' van de Narap 2024 op financiën.zaanstad.nl .